国寿安保尊富30天持有期债券C
(023219)公募债券型
1.0093
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-02]
1.0093
累计净值 [2026-04-02]
1.0093
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：0.05%
- 最近一年：0.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.93%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：桑迎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 74.42% | 74.46% | 0.06 | 9.42% | 9.40% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |