鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A
(023222)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.36 | 2.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.15% | 6.88% | 0.06 | 2.80% | 2.69% |
| 2025-12-31 | 2.21 | 2.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 9.89% | 9.42% | 0.02 | 1.06% | 1.02% |
| 2025-09-30 | 1.68 | 1.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 7.64% | 7.43% | 0.01 | 0.71% | 0.69% |
| 2025-06-30 | 1.37 | 1.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 14.54% | 13.20% | 0.03 | 2.25% | 2.04% |