鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C
(023223)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1679
-0.33%-0.0040
单位净值 [2026-04-22]
1.2006
累计净值 [2026-04-22]
1.1640
-0.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.05%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：3.63%
- 今年以来：3.92%
- 最近一年：23.08%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.27%
- 成立日期：2025-03-04
- 基金经理：李悦,余展昌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.21亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-03-10 |
| 2 | 0.00 | 2025-12-10 |
| 3 | 0.00 | 2025-11-10 |
| 4 | 0.00 | 2025-10-20 |
| 5 | 0.00 | 2025-09-10 |
| 6 | 0.01 | 2025-08-12 |
| 7 | 0.01 | 2025-07-10 |