景顺长城180天持有期债券C
(023225)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 3.22 | 2.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.11 | 95.23% | 96.46% | 0.10 | 4.09% | 3.04% | 0.02 | 0.68% | 0.50% |
| 2026-03-31 | 6.35 | 4.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.03 | 93.64% | 95.09% | 0.15 | 2.99% | 2.31% | 0.17 | 3.37% | 2.60% |
| 2025-12-31 | 14.73 | 13.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.72 | 99.87% | 99.88% | 0.02 | 0.13% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |