兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A
(023226)公募基金篮子型FOF
0.9590
0.47%+0.0045
单位净值 [2026-11-02]
0.9590
累计净值 [2026-11-02]
0.9635
0.47%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-6.74%
- 最近一季：-7.87%
- 最近半年：-10.79%
- 今年以来：-6.81%
- 最近一年：-6.02%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.10%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 0.9590 | 0.9590 | +0.47% |
| 2026-10-30 | 0.9545 | 0.9545 | -1.12% |
| 2026-10-29 | 0.9653 | 0.9653 | -0.84% |
| 2026-10-28 | 0.9735 | 0.9735 | +0.80% |
| 2026-10-27 | 0.9658 | 0.9658 | -0.97% |
| 2026-10-26 | 0.9753 | 0.9753 | -0.27% |
| 2026-10-23 | 0.9779 | 0.9779 | +1.01% |
| 2026-10-22 | 0.9681 | 0.9681 | -1.47% |
| 2026-10-21 | 0.9825 | 0.9825 | -0.54% |
| 2026-10-20 | 0.9878 | 0.9878 | -0.32% |
业绩分析
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更新日期：2026-11-02
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | -1.67% | -6.74% | -7.87% | -10.79% | -6.02% | -6.81% |
| 同类型排名 | 29/1257 | 27/1257 | 26/1257 | 20/1257 | 7/1257 | 13/1257 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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刘水清 上任时间：2025-09-09
刘水清先生:中国国籍,硕士研究生。2016年7月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司,历任FOF投资与金融工程部研究员、投资经理助理、投资经理、基金经理助理。2025年2月13日起担任兴证全球积极配置混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
刘潇 上任时间：2025-09-09
刘潇先生:中国国籍,硕士研究生,历任泰康资产管理有限责任公司基金投资总监、腾讯科技(北京)有限公司投研中心副总监、兴证全球基金管理有限公司投资经理、兴全优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。现任兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2022年8月29日起至今)、兴全安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2022年12月20日起至今)、兴全优选稳健六个月持有债券型基金中 展开∨ 收起∧