兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A
(023226)公募FOF
1.0755
-0.92%-0.0100
单位净值 [2026-07-10]
1.0755
累计净值 [2026-07-10]
1.0656
-0.92%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.63%
- 最近一季：2.93%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：4.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.55%
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0755 | 1.0755 | -0.92% |
| 2026-07-09 | 1.0855 | 1.0855 | +1.49% |
| 2026-07-08 | 1.0696 | 1.0696 | -0.59% |
| 2026-07-07 | 1.0760 | 1.0760 | -0.70% |
| 2026-07-06 | 1.0836 | 1.0836 | -0.23% |
| 2026-07-03 | 1.0861 | 1.0861 | +0.65% |
| 2026-07-02 | 1.0791 | 1.0791 | -1.47% |
| 2026-07-01 | 1.0952 | 1.0952 | +0.73% |
| 2026-06-29 | 1.0873 | 1.0873 | +0.89% |
| 2026-06-26 | 1.0777 | 1.0777 | -1.88% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | -0.98% | 1.63% | 2.93% | 1.90% | --- | 4.51% |
| 同类型排名 | 27/1257 | 9/1257 | 13/1257 | 11/1257 | --- | 11/1257 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- | 优秀 |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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刘水清 上任时间：2025-09-09
刘水清先生:中国国籍,硕士研究生。2016年7月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司,历任FOF投资与金融工程部研究员、投资经理助理、投资经理、基金经理助理。2025年2月13日起担任兴证全球积极配置混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
刘潇 上任时间：2025-09-09
刘潇先生:中国国籍,硕士研究生,2012年7月至2020年10月就职于泰康资产管理有限责任公司,历任基金研究员、基金投资总监。2020年11月至2021年2月就职腾讯科技(北京)有限公司,任产品研究副总监。2021年3月加入兴证全球基金管理有限公司,任投资经理。2022年06月16日至2023年12月27日任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)的基金经理。2022年8月29日担任兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金 展开∨ 收起∧