兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C
(023227)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.61 | 2.59 | 0.03 | 1.07% | 1.06% | 0.14 | 5.42% | 5.38% | 0.06 | 2.36% | 2.34% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 4.40 | 4.30 | 0.01 | 0.32% | 0.31% | 0.22 | 5.14% | 5.01% | 0.28 | 6.61% | 6.45% | 0.02 | 0.36% | 0.36% |