兴证全球盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C
(023227)公募FOF
1.0127
-1.13%-0.0116
单位净值 [2026-04-02]
1.0127
累计净值 [2026-04-02]
1.0013
-1.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.28%
- 最近一季：-1.50%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：-1.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.27%
- 成立日期：2025-09-09
- 基金经理：刘水清,刘潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴证全球基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.40 | 4.30 | 0.01 | 0.32% | 0.31% | 0.22 | 5.14% | 5.01% | 0.28 | 6.61% | 6.45% | 0.02 | 0.36% | 0.36% |