易方达上证180ETF联接A
(023228)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.38% | 5.46% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2025-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.01 | 2.37% | 2.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.19% | 5.17% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |
| 2025-09-30 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.45% | 5.40% | 0.00 | 0.72% | 0.72% |
| 2025-06-30 | 0.84 | 0.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.48% | 5.42% | 0.01 | 1.32% | 1.30% |