易方达上证180ETF联接C
(023229)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1540
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.1540
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.14%
- 最近一季：15.91%
- 最近半年：13.46%
- 今年以来：15.40%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.40%
- 成立日期：2025-02-06
- 基金经理：李博扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.50 | 0.50 | 0.01 | 2.37% | 2.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.19% | 5.17% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |