南方上证180ETF发起联接A
(023230)公募股票型ETF联接指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.13 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.44% | 2.42% | 0.00 | 3.21% | 3.19% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.38% | 2.36% | 0.00 | 3.55% | 3.52% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.45% | 2.43% | 0.00 | 3.36% | 3.33% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.88% | 2.87% | 0.00 | 3.28% | 3.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.88% | 2.88% | 0.01 | 8.22% | 8.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |