南方上证180ETF发起联接C
(023231)公募股票型ETF联接指数型
1.1558
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.1558
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.22%
- 最近一季：15.73%
- 最近半年：13.16%
- 今年以来：15.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.58%
- 成立日期：2025-01-20
- 基金经理：杨恺宁 潘水洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.38% | 2.36% | 0.00 | 3.55% | 3.52% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |