银华上证180ETF发起式联接A
(023234)公募股票型ETF联接指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.42% | 5.44% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.38% | 5.43% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-09-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.11% | 5.31% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.33% | 5.38% | 0.00 | 0.62% | 0.62% |
| 2025-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.47% | 0.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.66% | 5.75% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |