中欧恒生消费指数发起(QDII)C

(023243)公募QDII指数型
+添加自选
0.9472 -1.27%-0.0122
单位净值 [2026-04-22]
0.9472
累计净值 [2026-04-22]
0.9352 -1.27%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-2.06%
  • 最近一季：-7.33%
  • 最近半年：-8.98%
  • 今年以来：-2.87%
  • 最近一年：0.64%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-5.28%
  • 成立日期：2025-03-07
  • 基金经理：FANG SHENSHEN
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.28亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
消费者非必需品 7128.59 54.62% 58.18%
消费者常用品 3975.39 30.46% 32.45%
工业 1051.53 8.06% 8.58%
基础材料 96.08 0.74% 0.78%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
消费者非必需品 9338.19 54.71% 58.36%
消费者常用品 5164.47 30.25% 32.27%
工业 1369.40 8.02% 8.56%
基础材料 129.95 0.76% 0.81%