东海启元添益6个月持有混合发起式C
(023245)公募混合型
0.9982
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-22]
0.9982
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.13%
- 最近一季：-2.24%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.18%
- 成立日期：2025-02-12
- 基金经理：渠淼 邢烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 9.04% | 10.67% | 0.08 | 74.29% | 72.95% | 0.00 | 1.66% | 1.63% | 0.00 | 0.68% | 0.67% |
| 2025-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 1.03% | 1.02% | 0.07 | 64.73% | 64.91% | 0.00 | 1.51% | 1.50% | 0.00 | 1.82% | 1.82% |