永赢泓利债券A
(023248)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.80 | 1.67 | 0.28 | 8.84% | 15.34% | 1.37 | 81.92% | 76.07% | 0.08 | 4.73% | 4.40% | 0.00 | 0.21% | 0.19% |
| 2026-03-31 | 4.01 | 3.36 | 0.46 | 13.81% | 11.58% | 3.34 | 80.05% | 83.27% | 0.05 | 1.43% | 1.20% | 0.02 | 0.47% | 0.40% |
| 2025-12-31 | 7.80 | 6.44 | 0.64 | 9.94% | 8.20% | 7.02 | 87.87% | 89.99% | 0.06 | 1.00% | 0.82% | 0.06 | 0.88% | 0.74% |