天弘上证180ETF发起联接C
(023253)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1492
0.62%+0.0071
单位净值 [2025-09-22]
1.1492
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.65%
- 最近一季：15.42%
- 最近半年：15.23%
- 今年以来：14.92%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.92%
- 成立日期：2025-01-20
- 基金经理：张戈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 2.11% | 2.10% | 0.00 | 2.51% | 2.51% | 0.00 | 2.95% | 2.94% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 9.46% | 9.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 24.13% | 24.11% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |