汇添富中证全指软件ETF发起式联接C
(023255)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
0.9904
-0.99%-0.0098
单位净值 [2025-09-19]
0.9904
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.12%
- 最近一季：19.54%
- 最近半年：3.29%
- 今年以来：-0.96%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.96%
- 成立日期：2025-02-21
- 基金经理：罗昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.43 | 0.42 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.39% | 6.25% | 0.01 | 1.49% | 1.45% |