华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A
(023260)公募固收被动型债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 21.08 | 21.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.33 | 96.44% | 96.44% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03-31 | 26.01 | 26.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.97 | 92.17% | 92.17% | 0.53 | 2.02% | 2.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 25.98 | 25.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.86 | 80.28% | 80.28% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |