景顺长城资源垄断混合(LOF)C
(023262)公募混合型LOF
0.5080
0.99%+0.0050
单位净值 [2025-09-19]
0.5080
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：4.10%
- 最近一季：18.41%
- 最近半年：9.01%
- 今年以来：24.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-49.20%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：韩文强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 17.79 | 17.74 | 14.77 | 82.97% | 83.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.01 | 16.94% | 16.90% | 0.02 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 15.67 | 15.64 | 10.83 | 69.06% | 69.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.83 | 30.89% | 30.83% | 0.01 | 0.05% | 0.05% |