景顺长城量化成长演化混合C
(023269)公募混合型
1.0584
-0.33%-0.0035
单位净值 [2025-09-19]
1.0584
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.20%
- 最近一季：26.05%
- 最近半年：19.97%
- 今年以来：28.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.84%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：徐喻军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.48 | 1.47 | 1.38 | 93.43% | 93.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.19% | 6.14% | 0.01 | 0.38% | 0.38% |
| 2025-06-30 | 1.89 | 1.88 | 1.77 | 94.07% | 94.09% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.11 | 5.88% | 5.86% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |