景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C
(023270)公募混合型
1.0355
0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.0355
累计净值 [2026-04-22]
1.0361
0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：2.17%
- 今年以来：1.27%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.73%
- 成立日期：2025-02-12
- 基金经理：黎海威
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.35 | 63.96% | 63.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 29.17% | 29.03% | 0.04 | 6.87% | 7.32% |
| 2025-06-30 | 0.61 | 0.61 | 0.46 | 74.86% | 74.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 16.71% | 16.66% | 0.05 | 8.43% | 8.72% |