华夏鼎合债券A
(023277)公募债券型
1.0200
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-06-05]
1.0200
累计净值 [2026-06-05]
1.0198
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.27%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.00%
- 成立日期：2025-01-23
- 基金经理：柳万军,文世伦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：56.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 56.04 | 56.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.57 | 99.17% | 99.17% | 0.46 | 0.83% | 0.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 53.30 | 53.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.27 | 94.32% | 94.32% | 0.05 | 0.09% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |