工银稳健丰利120天滚动持有债券C
(023281)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.29 | 1.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.28 | 98.35% | 98.51% | 0.02 | 1.65% | 1.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.76 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 98.16% | 98.57% | 0.01 | 1.84% | 1.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 0.64 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.62 | 97.74% | 97.93% | 0.01 | 2.26% | 2.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |