永赢多元增利债券A
(023282)公募债券型
1.0459
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-04-02]
1.0459
累计净值 [2026-04-02]
1.0452
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：1.26%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：4.58%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.59%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：刘星宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.56亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.22 | 3.04 | 0.13 | 4.40% | 4.16% | 2.86 | 88.23% | 88.88% | 0.01 | 0.43% | 0.40% | 0.04 | 1.21% | 1.15% |