前海开源人工智能主题混合C
(023286)公募混合型
1.5903
6.27%+0.0997
单位净值 [2025-09-22]
1.5903
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：12.17%
- 最近一季：43.06%
- 最近半年：9.18%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：59.03%
- 成立日期：2025-01-20
- 基金经理：魏淳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.08 | 6.98 | 6.31 | 88.89% | 89.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 10.66% | 10.50% | 0.03 | 0.45% | 0.44% |
| 2025-06-30 | 6.09 | 6.03 | 5.57 | 91.50% | 91.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.48 | 7.97% | 7.90% | 0.03 | 0.53% | 0.52% |