创金合信恒荣120天持有期债券A
(023287)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.30 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 80.50% | 84.05% | 0.04 | 15.33% | 12.54% | 0.01 | 4.17% | 3.41% |
| 2025-12-31 | 0.82 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.78 | 92.47% | 94.30% | 0.05 | 7.39% | 5.59% | 0.00 | 0.14% | 0.11% |
| 2025-09-30 | 3.26 | 2.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.22 | 98.66% | 98.77% | 0.04 | 1.32% | 1.21% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |