国泰多策略收益灵活配置混合C
(023289)公募混合型
1.4715
-0.01%-0.0002
单位净值 [2025-09-22]
1.4715
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.15%
- 成立日期：2025-02-27
- 基金经理：王琳 胡智磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.95 | 5.75 | 0.56 | 6.26% | 9.41% | 4.40 | 76.44% | 73.87% | 0.40 | 6.92% | 6.69% | 0.02 | 0.30% | 0.29% |