鹏华沪深300指数量化增强C
(023291)公募股票型指数型
1.2779
0.63%+0.0080
单位净值 [2026-04-22]
1.2779
累计净值 [2026-04-22]
1.2860
0.63%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.00%
- 最近一季：2.90%
- 最近半年：7.90%
- 今年以来：6.49%
- 最近一年：33.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.79%
- 成立日期：2025-02-25
- 基金经理：苏俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.77 | 0.74 | 0.69 | 88.44% | 88.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.21% | 7.84% | 0.02 | 3.35% | 3.20% |
| 2025-06-30 | 0.79 | 0.74 | 0.70 | 87.26% | 88.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 12.66% | 11.90% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |