华宝宝益90天持有期债券C
(023293)固收增强型公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 98.61% | 98.61% | 0.00 | 1.07% | 1.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.87 | 0.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.77 | 87.52% | 88.01% | 0.00 | 0.51% | 0.49% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-09-30 | 2.03 | 1.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.92 | 94.47% | 94.57% | 0.01 | 0.51% | 0.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 6.01 | 5.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.97 | 99.32% | 99.35% | 0.04 | 0.68% | 0.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |