富国安阳90天持有期债券发起式C
(023297)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.34 | 1.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.18 | 85.90% | 88.15% | 0.10 | 9.29% | 7.80% | 0.05 | 4.81% | 4.05% |
| 2025-12-31 | 2.38 | 2.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.30 | 96.60% | 96.89% | 0.05 | 2.10% | 1.92% | 0.03 | 1.30% | 1.19% |
| 2025-09-30 | 5.40 | 4.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.33 | 98.50% | 98.72% | 0.05 | 1.12% | 0.96% | 0.02 | 0.38% | 0.32% |
| 2025-06-30 | 7.79 | 7.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.73 | 99.19% | 99.25% | 0.04 | 0.53% | 0.49% | 0.02 | 0.28% | 0.26% |