汇添富中证A500指数增强C
(023299)公募股票型指数型
1.2750
0.06%+0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.2750
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.90%
- 最近一季：22.18%
- 最近半年：---
- 今年以来：27.50%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.50%
- 成立日期：2025-03-27
- 基金经理：吴振翔 王星星
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.55 | 13.43 | 12.43 | 91.71% | 91.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 5.91% | 5.86% | 0.32 | 2.38% | 2.36% |
| 2025-06-30 | 1.20 | 1.19 | 1.12 | 92.81% | 92.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.48% | 6.43% | 0.01 | 0.71% | 0.71% |