东海祥瑞E
(023300)公募债券型
0.9833
-0.11%-0.0011
单位净值 [2026-04-01]
0.9833
累计净值 [2026-04-01]
0.9822
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：-0.96%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.67%
- 成立日期：2025-05-20
- 基金经理：张浩硕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东海基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 94.42% | 94.66% | 0.00 | 1.51% | 1.45% | 0.01 | 4.07% | 3.89% |