鹏华添和30天持有期债券C
(023302)公募债券型
1.0086
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0086
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.86%
- 成立日期：2025-02-14
- 基金经理：方莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.62 | 1.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.58 | 97.41% | 97.64% | 0.04 | 2.59% | 2.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |