建信中证A500指数增强A
(023303)公募股票型指数型
1.2145
0.19%+0.0023
单位净值 [2025-12-30]
1.2145
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.90%
- 最近一季：1.39%
- 最近半年：21.05%
- 今年以来：21.45%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-06-03
- 基金经理：叶乐天 郭志腾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.46 | 0.45 | 0.39 | 84.45% | 84.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 14.13% | 13.95% | 0.01 | 1.42% | 1.40% |