建信中证A500指数增强A
(023303)公募股票型指数型
1.2350
-0.40%-0.0050
单位净值 [2026-03-13]
1.2350
累计净值 [2026-03-13]
1.2301
-0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.97%
- 最近一季：3.92%
- 最近半年：5.85%
- 今年以来：2.18%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.50%
- 成立日期：2025-06-03
- 基金经理：郭志腾,叶乐天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：建信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 82.28% | 82.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 13.85% | 13.42% | 0.01 | 3.87% | 3.75% |