建信中证A500指数增强C
(023304)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 84.29% | 84.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 14.12% | 13.93% | 0.00 | 1.59% | 1.58% |
| 2025-12-31 | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 82.28% | 82.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 13.85% | 13.42% | 0.01 | 3.87% | 3.75% |
| 2025-09-30 | 0.46 | 0.45 | 0.39 | 84.45% | 84.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 14.13% | 13.95% | 0.01 | 1.42% | 1.40% |