永赢中证A500指数增强A
(023305)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.60 | 1.50 | 1.47 | 91.11% | 91.67% | 0.09 | 6.28% | 5.88% | 0.03 | 1.87% | 1.75% | 0.01 | 0.74% | 0.70% |
| 2025-12-31 | 1.09 | 1.05 | 0.98 | 89.62% | 90.01% | 0.04 | 3.75% | 3.61% | 0.04 | 3.95% | 3.80% | 0.03 | 2.68% | 2.58% |
| 2025-09-30 | 0.76 | 0.72 | 0.66 | 85.42% | 86.22% | 0.05 | 6.43% | 6.08% | 0.05 | 6.33% | 5.98% | 0.01 | 1.82% | 1.72% |