永赢中证A500指数增强A
(023305)公募股票型指数型
1.3729
-0.69%-0.0096
单位净值 [2026-03-13]
1.3729
累计净值 [2026-03-13]
1.3634
-0.69%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.59%
- 最近一季：9.75%
- 最近半年：13.75%
- 今年以来：6.93%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.29%
- 成立日期：2025-05-07
- 基金经理：钱厚翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.09 | 1.05 | 0.98 | 89.62% | 90.01% | 0.04 | 3.75% | 3.61% | 0.04 | 3.95% | 3.80% | 0.03 | 2.68% | 2.58% |