永赢中证A500指数增强C
(023306)公募股票型指数型
1.2879
0.37%+0.0048
单位净值 [2025-12-30]
1.2879
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：6.12%
- 最近一季：2.45%
- 最近半年：26.56%
- 今年以来：28.79%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-05-07
- 基金经理：钱厚翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.76 | 0.72 | 0.66 | 85.42% | 86.22% | 0.05 | 6.43% | 6.08% | 0.05 | 6.33% | 5.98% | 0.01 | 1.82% | 1.72% |