方正富邦稳鑫纯债A
(023307)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 13.20 | 13.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.97 | 98.25% | 98.25% | 0.23 | 1.75% | 1.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 12.30 | 11.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.29 | 99.90% | 99.91% | 0.01 | 0.10% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |