博时恒泰债券E
(023310)公募债券型
1.1632
-0.03%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.1632
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.55%
- 最近一季：3.20%
- 最近半年：3.94%
- 今年以来：4.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.41%
- 成立日期：2025-03-07
- 基金经理：唐薇 张李陵 静鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 59.48 | 54.81 | 7.27 | 13.27% | 12.22% | 47.27 | 77.72% | 79.47% | 0.56 | 1.02% | 0.94% | 1.23 | 2.24% | 2.07% |
| 2025-06-30 | 12.82 | 10.67 | 1.68 | 15.73% | 13.08% | 9.73 | 70.96% | 75.85% | 0.96 | 9.03% | 7.51% | 0.46 | 4.28% | 3.56% |