西部利得月月兴30天持有期债券A
(023311)公募债券型
1.0189
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.0189
累计净值 [2026-04-02]
1.0191
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.89%
- 成立日期：2025-05-21
- 基金经理：李安然,易圣倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.70亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：西部利得基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.70 | 2.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.68 | 99.01% | 99.16% | 0.02 | 0.98% | 0.83% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |