西部利得月月兴30天持有期债券C
(023312)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 2.40 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.32 | 96.35% | 96.92% | 0.02 | 0.94% | 0.79% | 0.05 | 2.71% | 2.29% |
| 2025-12-31 | 2.70 | 2.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.68 | 99.01% | 99.16% | 0.02 | 0.98% | 0.83% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-09-30 | 4.00 | 3.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.90 | 97.44% | 97.47% | 0.01 | 0.27% | 0.27% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |