摩根30天持有期债券A
(023315)公募债券型
1.0145
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-19]
1.0145
累计净值 [2026-03-19]
1.0147
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.45%
- 成立日期：2025-06-13
- 基金经理：任翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.76 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 97.38% | 97.58% | 0.01 | 1.85% | 1.71% | 0.01 | 0.77% | 0.71% |