摩根30天持有期债券C
(023316)公募债券型
1.0000
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单位净值 [2025-06-13]
1.0000
累计净值 [2025-06-13]
净值估算 [2025-06-13 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-06-14 | 摩根30天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-06-07 | 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-05-26 | 关于新增中国光大银行股份有限公司为摩根30天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-05-26 | 关于新增西南证券股份有限公司为摩根30天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-05-26 | 关于新增平安银行股份有限公司为摩根30天持有期债券型证券投资基金代销机构的公告 |
| 2025-05-08 | 摩根30天持有期债券型证券投资基金（摩根30天持有期债券C）基金产品资料概要 |
| 2025-05-08 | 摩根30天持有期债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-05-08 | 摩根基金管理（中国）有限公司摩根30天持有期债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-05-08 | 摩根30天持有期债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-05-08 | 摩根30天持有期债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-05-08 | 摩根30天持有期债券型证券投资基金基金份额发售公告 |