摩根30天持有期债券C
(023316)公募债券型
1.0141
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-15]
1.0141
累计净值 [2026-04-15]
1.0141
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.41%
- 成立日期：2025-06-13
- 基金经理：任翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0141 | 1.0141 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0141 | 1.0141 | +0.04% |
| 2026-04-13 | 1.0137 | 1.0137 | +0.00% |
| 2026-03-10 | 1.0121 | 1.0121 | +0.03% |
| 2026-03-09 | 1.0118 | 1.0118 | +0.02% |
| 2026-03-06 | 1.0116 | 1.0116 | +0.00% |
| 2026-03-05 | 1.0116 | 1.0116 | +0.00% |
| 2026-03-04 | 1.0116 | 1.0116 | +0.01% |
| 2026-03-03 | 1.0115 | 1.0115 | +0.00% |
| 2026-03-02 | 1.0115 | 1.0115 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根30天持有期债券C | 0.03% | 0.19% | 0.54% | 1.08% | --- | 0.61% |
| 同类型排名 | 5515/7863 | 5259/7863 | 4799/7863 | 4489/7863 | --- | 5407/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | --- | 一般 |
| 债券型 | 0.12% | 0.29% | 0.61% | 1.51% | 3.16% | 1.03% |
| 上证指数 | 0.81% | -1.67% | -2.08% | 2.94% | 23.24% | 1.47% |
| 深成指 | 9.25% | 2.52% | 2.75% | 13.53% | 48.11% | 8.24% |
| 沪深300 | 5.87% | 0.69% | -0.86% | 3.57% | 25.06% | 1.54% |
| 股票型 | 1.74% | 0.27% | -1.49% | 5.30% | 37.44% | 4.22% |
| 债券型 | 0.12% | 0.29% | 0.61% | 1.51% | 3.16% | 1.03% |
| FOF | 0.80% | -1.40% | -2.71% | 2.43% | 35.01% | 1.69% |
| QDII | 0.44% | 1.90% | -8.30% | -8.92% | 13.81% | -2.59% |
| ETF | 1.65% | -0.09% | -2.34% | 4.54% | 37.81% | 3.62% |
基金经理
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任翔 上任时间：2025-06-13
任翔先生:CFA,CPA,上海交通大学硕士,现任固收研究部总监。任翔先生自2009年9月至2012年1月,在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师;2012年1月至2014年9月,在汇丰银行(中国)有限公司任客户审计经理;2014年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监,现任债券投资部基金经理兼固收研究部总监,自2019年11月起任上投摩根瑞益纯债债券型证券投 展开∨ 收起∧