摩根30天持有期债券C
(023316)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.57 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 93.86% | 94.56% | 0.03 | 5.40% | 4.78% | 0.00 | 0.74% | 0.66% |
| 2025-12-31 | 0.76 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 97.38% | 97.58% | 0.01 | 1.85% | 1.71% | 0.01 | 0.77% | 0.71% |
| 2025-09-30 | 1.48 | 1.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.36 | 90.78% | 92.06% | 0.04 | 2.88% | 2.48% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |