华泰保兴开元3个月持有债券发起C
(023318)公募债券型
0.9602
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-04-02]
0.9602
累计净值 [2026-04-02]
0.9598
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.19%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：-1.02%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.98%
- 成立日期：2025-04-08
- 基金经理：陈祺伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.95亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰保兴基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.95 | 1.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.79 | 91.76% | 91.99% | 0.11 | 5.63% | 5.47% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |