华泰保兴开元3个月持有债券发起C
(023318)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.35 | 1.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.22 | 90.56% | 90.59% | 0.08 | 5.70% | 5.68% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |
| 2025-12-31 | 1.95 | 1.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.79 | 91.76% | 91.99% | 0.11 | 5.63% | 5.47% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-09-30 | 2.44 | 2.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.35 | 96.03% | 96.10% | 0.07 | 3.00% | 2.95% | 0.02 | 0.97% | 0.95% |
| 2025-06-30 | 6.67 | 6.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.05 | 75.70% | 75.71% | 0.31 | 4.72% | 4.72% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |