华宝中证A500指数增强A
(023319)公募股票型指数型
1.197
0.20%+0.0024
单位净值 [2025-12-30]
1.197
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：4.21%
- 最近一季：3.91%
- 最近半年：17.88%
- 今年以来：19.70%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：喻银尤 徐林明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 1.23 | 1.21 | 1.14 | 92.90% | 93.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.07% | 6.93% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 3.75 | 3.75 | 1.90 | 50.52% | 50.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 10.82% | 10.81% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |