华宝中证A500指数增强A
(023319)公募股票型指数型
1.3103
1.33%+0.0172
单位净值 [2026-04-29]
1.3103
累计净值 [2026-04-29]
1.3277
1.33%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.78%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：10.86%
- 今年以来：9.43%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.03%
- 成立日期：2025-06-04
- 基金经理：徐林明,喻银尤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.91亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华宝基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.72 | 0.70 | 0.66 | 91.38% | 91.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 8.46% | 8.19% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-06-30 | 3.75 | 3.75 | 1.90 | 50.52% | 50.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 10.82% | 10.81% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |