华商上证科创板100指数增强C
(023324)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.99 | 0.97 | 0.90 | 90.69% | 90.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.99% | 6.88% | 0.02 | 2.32% | 2.28% |
| 2026-03-31 | 1.09 | 1.08 | 1.01 | 92.44% | 92.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.41% | 7.30% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-12-31 | 2.82 | 2.54 | 2.38 | 82.75% | 84.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 17.21% | 15.51% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |