路博迈中证A500指数增强A
(023325)公募股票型指数型
1.3143
1.67%+0.0216
单位净值 [2026-06-12]
1.3143
累计净值 [2026-06-12]
1.3052
+0.97%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-3.22%
- 最近一季：3.50%
- 最近半年：9.65%
- 今年以来：6.78%
- 最近一年：32.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.43%
- 成立日期：2025-03-20
- 基金经理：韩羽辰,魏晓雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：路博迈基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 8.34 | 8.33 | 7.79 | 93.40% | 93.40% | 0.02 | 0.29% | 0.29% | 0.51 | 6.11% | 6.11% | 0.02 | 0.20% | 0.20% |
| 2025-12-31 | 6.04 | 5.99 | 5.52 | 91.32% | 91.38% | 0.02 | 0.40% | 0.40% | 0.38 | 6.38% | 6.33% | 0.11 | 1.90% | 1.89% |
| 2025-06-30 | 14.16 | 13.97 | 13.00 | 91.71% | 91.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.16 | 8.29% | 8.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |