路博迈中证A500指数增强C
(023326)公募股票型指数型
1.2292
0.45%+0.0055
单位净值 [2025-12-30]
1.2292
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：5.20%
- 最近一季：4.34%
- 最近半年：22.13%
- 今年以来：22.92%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2025-03-20
- 基金经理：韩羽辰 魏晓雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：路博迈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 2.44 | 2.34 | 2.19 | 89.57% | 90.00% | 0.02 | 1.03% | 0.99% | 0.20 | 8.47% | 8.12% | 0.02 | 0.93% | 0.89% |
| 2025-06-30 | 14.16 | 13.97 | 13.00 | 91.71% | 91.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.16 | 8.29% | 8.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |