路博迈中证A500指数增强C
(023326)公募股票型指数型
1.1377
0.26%+0.0029
单位净值 [2025-09-22]
1.1377
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：3.40%
- 最近一季：16.09%
- 最近半年：13.96%
- 今年以来：13.77%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.77%
- 成立日期：2025-03-20
- 基金经理：韩羽辰 魏晓雪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：路博迈
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.04 | 5.99 | 5.52 | 91.32% | 91.38% | 0.02 | 0.40% | 0.40% | 0.38 | 6.38% | 6.33% | 0.11 | 1.90% | 1.89% |
| 2025-06-30 | 14.16 | 13.97 | 13.00 | 91.71% | 91.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.16 | 8.29% | 8.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |