华富中证A500指数A
(023331)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.47 | 0.47 | 0.41 | 88.53% | 88.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.38% | 6.35% | 0.03 | 5.09% | 5.60% |
| 2026-03-31 | 0.44 | 0.43 | 0.41 | 92.76% | 92.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.21% | 7.16% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 1.12 | 1.04 | 0.98 | 87.15% | 88.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 12.82% | 11.96% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |